Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
20 стр.
Дата
05.01.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
954203.zip — 11.26 kb
  • operacii-s-valjutnymi-cennostjami_954203_1.html — 38.29 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо


Текст работы

Министерствообразования и науки Украины

Севастопольскийнациональный технический университет

ФакультетЭкономики и менеджмента

КафедраФинансов и кредита

КОМПЛЕКСНАЯЗАДАЧА

по дисциплине:Валютный менеджмент

Вариант № 8

Выполнили: ст. гр. ФК-44д

Дмитренко И.И.

Кулида Е.Ю.

Проверила: Прудникова Л.А.

Севастополь

2008 г.


Часть 1

Исходные данные:

Заотчетные периоды известны следующие данные о движении валютного курса USDДата Официальный курс Рыночный курс Покупка Продажа 01.02-10.02 5,05 5,00 5,10 11.02-20.02 5,04 5,02 5,06 21.02-15.03 5,06 5,04 5,15 16.03.-31.03 5,11 5,08 5,16 01.04-30.04 5,12 5,09 5,13 Заотчетные периоды известны следующие данные о движении валютного курса EURДата Официальный курс Рыночный курс Покупка Продажа 01.02-10.02 7,90 7,88 8,02 11.02-20.02 7,98 7,87 8,09 21.02-15.03 8,02 7,96 8,10 16.03.-31.03 8,02 7,90 8,14 01.04-30.04 8,07 7,93 8,20 Заотчетные периоды известны следующие данные о движении валютного курса RURДата Официальный курс Рыночный курс Покупка Продажа 01.02-10.02 1,96 1,93 2,01 11.02-20.02 1,99 1,98 2,05 21.02-15.03 2,03 1,97 2,07 16.03.-31.03 2,01 1,97 2,04 01.04-30.04 2,02 2,00 2,06

Остатки по валютнымоперациям переоцениваются на начало каждого месяца. Учетная политика, принятаябанком, предусматривает метод оценки FIFO

Таблица 1.- Валютнаяпозиция коммерческого банка «Дельта» на 01.02.2008 г. (тыс.)

Название статей Гривна EUR USD RUR Средства в кассе 568965 7546 12657 6754 Долговые ценные бумаги, рефинансируемые НБУ в портфеле банка до погашения 1254366 Средства до востребования в других банках (сч. НОСТРО) 7812 439 97532 9876 Кредиты субъектам хозяйственной деятельности и физическим лицам 4678965 11750 848901 Долговые ценные бумаги в портфеле банка до погашения 66873 Долговые ценные бумаги в портфеле банка на продажу 76321 Основные средства и нематериальные активы 678904 Другие активы 231658 43 456

ВСЕГО АКТИВОВ



Ваше мнение



CAPTCHA