Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
10 стр.
Дата
05.01.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
954041.zip — 7.4 kb
  • vidy-modelej-vybora-optimalnogo-portfelja-cennyx-bumag-fjuchersnye-strategii_954041_1.html — 24.12 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо


Текст работы

Содержание

Введение

1. Виды моделей выбора оптимального портфеля ценных бумаг

2. Фьючерсные стратегии

Заключение

Список литературы


Введение

Развитие рыночной экономики изакрепление частной собственности в различных ее формах привело к тому, чтонаряду с денежными средствами широкое распространение в качестве средстваплатежа и инвестирования получили ценные бумаги.

Их многообразие зачастуюусложняет решение вопроса о том, в какие именно ценные бумаги необходимовложить финансовые средства, чтобы получить наибольшую выгоду.

При этом необходимо учитывать,что вложения в ценные бумаги всегда сопряжены с определенным риском. При чемнаиболее доходные ценные бумаги одновременно являются и самыми рискованными. Поэтой причине в экономике выработалась концепция, в соответствии с которой вцелях получения оптимального результата, денежные средства должны вкладыватьсяв различные ценные бумаги.


1. Виды моделей выбора оптимального портфеля ценныхбумаг

Современная практика показывает,что однородный по содержанию портфель не обеспечивает стабильной доходностидержателю портфеля. Вот почему более распространен диверсифицированныйпортфель, т.е. портфель с самыми разнообразными ценными бумагами.

Нынешнее состояние финансовогорынка заставляет быстро и адекватно реагировать на его изменения, поэтому рольуправления инвестиционным портфелем резко возрастает и заключается в нахождениитой грани между ликвидностью, доходностью и рискованностью, которая позволилабы выбрать оптимальную структуру портфеля. Этой цели служат различные модели. [3, 104c]



Ваше мнение



CAPTCHA