Категория
Банковское дело
Тип
контрольная работа
Страницы
11 стр.
Дата
01.03.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
158305.zip — 38.22 kb
  • vidy-modelej-vybora-optimalnogo-portfelja-cennyx-bumag-fjuchersnye-strategii_158305_1.doc — 86.5 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо


Текст работы

Содержание

Введение

1. Виды моделей выбора оптимального портфеля ценных бумаг

2. Фьючерсные стратегии

Заключение

Список литературы


Развитие рыночной экономики и
закрепление частной собственности в различных ее формах привело к тому, что
наряду с денежными средствами широкое распространение в качестве средства
платежа и инвестирования получили ценные бумаги.

Их многообразие зачастую
усложняет решение вопроса о том, в какие именно ценные бумаги необходимо
вложить финансовые средства, чтобы получить наибольшую выгоду.

При этом необходимо учитывать,
что вложения в ценные бумаги всегда сопряжены с определенным риском. При чем
наиболее доходные ценные бумаги одновременно являются и самыми рискованными. По
этой причине в экономике выработалась концепция, в соответствии с которой в
целях получения оптимального результата, денежные средства должны вкладываться
в различные ценные бумаги.


Современная практика показывает,
что однородный по содержанию портфель не обеспечивает стабильной доходности
держателю портфеля. Вот почему более распространен диверсифицированный
портфель, т.е. портфель с самыми разнообразными ценными бумагами.

Нынешнее состояние финансового
рынка заставляет быстро и адекватно реагировать на его изменения, поэтому роль
управления инвестиционным портфелем резко возрастает и заключается в нахождении
той грани между ликвидностью, доходностью и рискованностью, которая позволила
бы выбрать оптимальную структуру портфеля. Этой цели служат различные модели. [3, 104c]



Ваше мнение



CAPTCHA