Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
4 стр.
Дата
23.03.2010
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
1157.zip — 26.57 kb
  • uchet-i-otchetnost-v-kb_1157_1.DOC — 157.5 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо


Текст работы

Сибирский институт финансов и банковского делаКафедра: Финансы и кредитКонтрольная работапо дисциплине: Учет и отчетность в КБ
Выполнил: студент группы СЗ-96
Муравьев Дмитрий Анатольевич
Проверил: Т. К. ЛифановаНовосибирск 1998 г.
Задание 1
В коммерческом банке «АПБ» 01.08.98 проведены операции по расчетным счетам АО «Мода» и кооператива «Ореол»:
Наименование операцииСумма, руб.
ПроводкиА) на расчетном счете
№ 40702 АО «Мода» остаток средств на01.08.9847401. Зачислена выручка в кассу130Дт 20202 Кт 407022. Выдано наличными на командировку355Дт 40702 Кт 202023. Списано с расчетного счета по платежному поручению иногороднему получателю410Дт 40702 Кт р/с получателя4. По заявлению АО «Мода» выдана ссуда (краткосрочная) и зачислена на р/с3000Дт 45203 Кт 407025.Принято срочноеобязательство по ссудеБ) На р/с № 40703 кооператива «Ореол» остаток средств на 01.08.9813001. Списано поплатежному поручениюиногороднему получателю320Дт 40703 Кт р/с получателя2. Зачислено на р/с по поручению АО «Мода» за услуги330Дт 40702 Кт 407033. Зачислена выручка в кассу1300Дт 20202 Кт 407034. Выдана денежная чековая книжка по заявлениюДт 99999 Кт 91207Задание 1.2ВыпискаАО «Мода»
Счет: 40702810600000000351
Дата: 01.08.98 30.07.98
Входящий остаток: (пассив) 4740.00Счет абонентаВид докум.
№ остаток:
(пассив)
6775.00ВыпискаКооператив «Ореол»
Счет: 40703810700000000003
Дата: 01.08.98 31.07.98
Входящий остаток: (пассив) 4740.00Счет абонентаВид докум.
№ остаток:
(пассив)
2610.00Задание 2
АООТ «Альфа» по кредитному договору №15 получило кредит в КБ на сумму 140 тыс. руб. под 50 процентов годовых на 20 дней.
01.02.98
Дт 45203 Кт 40702 140000.00
Формируется



Ваше мнение



CAPTCHA