Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
9 стр.
Дата
18.07.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
111873.zip — 1.66 mb
  • valjutnye-riski-i-metody-ix-minimizacii_111873_1.rtf — 3645.62 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо


Текст работы

СОДЕРЖАНИЕ AHMETZHANOVA Ирусик и Сашусик
Содержание
1.
Общая ха
рактеристика валютных операций
2. Классификация валютных рисков
3. Методы управления тр
ансляционными валютными рисками
1.
Общая ха рактеристика валютных операций
Под
валютными рисками понимается вероятность возникновения убытков от изменения обменных курсов в процессе внешнеэкономической деятельности, инвестиционной деятельности в других
странах, а также при получении экспортных кредитов.
Валютный, или курсовой риск
— это вероятность того, что изменения курсов иностранных валют (доллара, фунтов стерлингов, франка, йены и т. д.) приводят к появлению у
банка убытков вследствие изменения рыночной стоимости его активов и пассивов.
В 1970-80-х годах наблюдались гораздо более резкие колебания обменных курсов
валют и процентных ставок, чем в преды дущие периоды. После краха Брет тон-Вудской валютной системы в начале 1970-х годов, которая была заменена системой плавающих валютных курсов, стали появляться первые попытки управления валютным риском. Амплитуда колебаний валютных курсов в 1980-х годах увеличилась. Другим серьезным ударом по экономике в этот период был рост процентных ставок. Вместе взятые: плавающий валютный курс и изменяющиеся процентные ставки привели экономистов и банкиров к более тщательному анализу по управлению валютного риска.
Важно установить наличие валютного риска при сделке и выяснить, как этот
риск может быть покрыт. Валютная ставка может изменяться как в пользу продавца, так и в пользу покупателя, и это нельзя игнорировать.
События на внешних валютных рынках по-прежнему подтверждают тезис о невозможности дать точный прогноз движения валютных курсов.



Ваше мнение



CAPTCHA