Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
21 стр.
Дата
28.03.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1012635.zip — 13.67 kb
  • forvardn-ta-faktoringov-operac_1012635_1.html — 53.22 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо


Текст работы

Кафедра міжнародної економіки

Контрольна робота

з курсу:

« Міжнародні розрахунки івалютні операції »


Валютні операції типу «форвард».Порівняльна характеристика операцій «спот» та «форвард». Позитивні та негативністорони форвардних угод

Протягом останніх 10–15 років широкого розвитку набув терміновийсегмент валютного fогех-ринку, представлений форвардними угодами, ф'ючерсами,свопами, валютними опціонами та їх різновидами і комбінаціями.

Форвардними операціями називають угоди з обміну валют за ранішеузгодженим курсом, які укладаються сьогодні, проте дата валютування (тобтовиконання контракту) відкладена на визначений термін у майбутньому.

Ринок форвардних валютних контрактів є невід'ємною складовоюсвітового валютного ринку від початку 80-х років. Уперше форвардні угоди почаливикористовувати лондонські банки в міжбанківських операціях із євровалютами. Усерпні 1985 р. Асоціація британських банків (ВВА) вже видала правила щодо,регулювання угод на міжбанківському валютному ринку (FRАВВА terms), якимидотепер керуються банки при укладенні форвардних контрактів.

Основою форвардної угоди є договір купівлі-продажу іноземноївалюти протягом певного періоду або на певну дату в майбутньому за обміннимкурсом, обумовленим на дату укладення угоди. Форвардні контракти є терміновимиконтрактами міжбанківського валютного ринку. Терміни форвардних угодстандартизовані та, як правило, не перевищують 12 міс.; найбільш поширеними єугоди на 1, 2, 3, 6, 9 та 12 міс. На практиці ці періоди позначаються 1М, 2М,3М та ін.



Ваше мнение



CAPTCHA